基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-01-19	0.9916	0.9916
400011	2010-01-18	0.9919	0.9919
400011	2010-01-15	0.9891	0.9891
400011	2010-01-14	0.988	0.988
400011	2010-01-13	0.9732	0.9732
400011	2010-01-12	1.0068	1.0068