基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-01-27	0.9052	0.9052
400011	2010-01-26	0.9156	0.9156
400011	2010-01-25	0.9354	0.9354
400011	2010-01-22	0.9452	0.9452
400011	2010-01-21	0.9605	0.9605
400011	2010-01-20	0.9605	0.9605