基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-02-04	0.9005	0.9005
400011	2010-02-03	0.9036	0.9036
400011	2010-02-02	0.8835	0.8835
400011	2010-02-01	0.8883	0.8883
400011	2010-01-29	0.9067	0.9067
400011	2010-01-28	0.9084	0.9084