基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-02-12	0.9104	0.9104
400011	2010-02-11	0.9012	0.9012
400011	2010-02-10	0.9	0.9
400011	2010-02-09	0.8862	0.8862
400011	2010-02-08	0.8823	0.8823
400011	2010-02-05	0.8831	0.8831