基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-03-01	0.9368	0.9368
400011	2010-02-26	0.927	0.927
400011	2010-02-25	0.9324	0.9324
400011	2010-02-24	0.9205	0.9205
400011	2010-02-23	0.9037	0.9037
400011	2010-02-22	0.9064	0.9064