基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-10-28	1.2745	1.9115
400011	2024-10-25	1.2752	1.9122
400011	2024-10-24	1.2748	1.9118
400011	2024-10-23	1.2864	1.9234
400011	2024-10-22	1.2806	1.9176
400011	2024-10-21	1.2724	1.9094