基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-03-09	0.9257	0.9257
400011	2010-03-08	0.9237	0.9237
400011	2010-03-05	0.9175	0.9175
400011	2010-03-04	0.9163	0.9163
400011	2010-03-03	0.9387	0.9387
400011	2010-03-02	0.9318	0.9318