基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-03-17	0.9152	0.9152
400011	2010-03-16	0.8963	0.8963
400011	2010-03-15	0.8914	0.8914
400011	2010-03-12	0.9036	0.9036
400011	2010-03-11	0.9144	0.9144
400011	2010-03-10	0.9183	0.9183