基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-03-25	0.9087	0.9087
400011	2010-03-24	0.9186	0.9186
400011	2010-03-23	0.9171	0.9171
400011	2010-03-22	0.9222	0.9222
400011	2010-03-19	0.9191	0.9191
400011	2010-03-18	0.9138	0.9138