基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-04-02	0.9433	0.9433
400011	2010-04-01	0.9412	0.9412
400011	2010-03-31	0.9312	0.9312
400011	2010-03-30	0.9344	0.9344
400011	2010-03-29	0.932	0.932
400011	2010-03-26	0.92	0.92