基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-04-13	0.9551	0.9551
400011	2010-04-12	0.9557	0.9557
400011	2010-04-09	0.9525	0.9525
400011	2010-04-08	0.9422	0.9422
400011	2010-04-07	0.9429	0.9429
400011	2010-04-06	0.9437	0.9437