基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-04-21	0.9304	0.9304
400011	2010-04-20	0.9121	0.9121
400011	2010-04-19	0.9102	0.9102
400011	2010-04-16	0.9519	0.9519
400011	2010-04-15	0.9571	0.9571
400011	2010-04-14	0.9616	0.9616