基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-04-29	0.8835	0.8835
400011	2010-04-28	0.8951	0.8951
400011	2010-04-27	0.8977	0.8977
400011	2010-04-26	0.9165	0.9165
400011	2010-04-23	0.919	0.919
400011	2010-04-22	0.9237	0.9237