基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-05-10	0.8162	0.8162
400011	2010-05-07	0.8318	0.8318
400011	2010-05-06	0.8502	0.8502
400011	2010-05-05	0.8765	0.8765
400011	2010-05-04	0.8692	0.8692
400011	2010-04-30	0.8767	0.8767