基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-05-18	0.7884	0.7884
400011	2010-05-17	0.7835	0.7835
400011	2010-05-14	0.8138	0.8138
400011	2010-05-13	0.8091	0.8091
400011	2010-05-12	0.7896	0.7896
400011	2010-05-11	0.7995	0.7995