基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-05-26	0.8037	0.8037
400011	2010-05-25	0.8049	0.8049
400011	2010-05-24	0.8087	0.8087
400011	2010-05-21	0.7884	0.7884
400011	2010-05-20	0.7817	0.7817
400011	2010-05-19	0.791	0.791