基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-11-05	1.289	1.926
400011	2024-11-04	1.2624	1.8994
400011	2024-11-01	1.2462	1.8832
400011	2024-10-31	1.2436	1.8806
400011	2024-10-30	1.2496	1.8866
400011	2024-10-29	1.2635	1.9005