基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-06-03	0.8033	0.8033
400011	2010-06-02	0.8034	0.8034
400011	2010-06-01	0.8005	0.8005
400011	2010-05-31	0.8082	0.8082
400011	2010-05-28	0.8192	0.8192
400011	2010-05-27	0.813	0.813