基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-06-17	0.8083	0.8083
400011	2010-06-11	0.8231	0.8231
400011	2010-06-10	0.8263	0.8263
400011	2010-06-09	0.8241	0.8241
400011	2010-06-08	0.8161	0.8161
400011	2010-06-07	0.8102	0.8102