基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-06-25	0.7999	0.7999
400011	2010-06-24	0.8054	0.8054
400011	2010-06-23	0.8036	0.8036
400011	2010-06-22	0.8069	0.8069
400011	2010-06-21	0.8041	0.8041
400011	2010-06-18	0.7893	0.7893