基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-07-05	0.7488	0.7488
400011	2010-07-02	0.7494	0.7494
400011	2010-07-01	0.7604	0.7604
400011	2010-06-30	0.7699	0.7699
400011	2010-06-29	0.7686	0.7686
400011	2010-06-28	0.792	0.792