基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-07-13	0.777	0.777
400011	2010-07-12	0.7828	0.7828
400011	2010-07-09	0.7815	0.7815
400011	2010-07-08	0.7684	0.7684
400011	2010-07-07	0.7665	0.7665
400011	2010-07-06	0.7595	0.7595