基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-07-21	0.7916	0.7916
400011	2010-07-20	0.7882	0.7882
400011	2010-07-19	0.7741	0.7741
400011	2010-07-16	0.7649	0.7649
400011	2010-07-15	0.7668	0.7668
400011	2010-07-14	0.7761	0.7761