基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-07-29	0.8213	0.8213
400011	2010-07-28	0.8238	0.8238
400011	2010-07-27	0.8161	0.8161
400011	2010-07-26	0.8111	0.8111
400011	2010-07-23	0.8027	0.8027
400011	2010-07-22	0.8006	0.8006