基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-08-06	0.8465	0.8465
400011	2010-08-05	0.8344	0.8344
400011	2010-08-04	0.827	0.827
400011	2010-08-03	0.821	0.821
400011	2010-08-02	0.8306	0.8306
400011	2010-07-30	0.8232	0.8232