基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-08-16	0.8576	0.8576
400011	2010-08-13	0.8431	0.8431
400011	2010-08-12	0.8331	0.8331
400011	2010-08-11	0.8381	0.8381
400011	2010-08-10	0.8315	0.8315
400011	2010-08-09	0.8515	0.8515