基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-08-24	0.8591	0.8591
400011	2010-08-23	0.8522	0.8522
400011	2010-08-20	0.8511	0.8511
400011	2010-08-19	0.8636	0.8636
400011	2010-08-18	0.8649	0.8649
400011	2010-08-17	0.862	0.862