基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-11-13	1.2882	1.9252
400011	2024-11-12	1.2822	1.9192
400011	2024-11-11	1.298	1.935
400011	2024-11-08	1.2989	1.9359
400011	2024-11-07	1.315	1.952
400011	2024-11-06	1.2761	1.9131