| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-02-16 | 1.2188 | 1.8558 |
| 400011 | 2023-02-15 | 1.2279 | 1.8649 |
| 400011 | 2023-02-14 | 1.233 | 1.87 |
| 400011 | 2023-02-13 | 1.2318 | 1.8688 |
| 400011 | 2023-02-10 | 1.2212 | 1.8582 |
| 400011 | 2023-02-09 | 1.2241 | 1.8611 |
| 400011 | 2023-02-08 | 1.2116 | 1.8486 |
| 400011 | 2023-02-07 | 1.2158 | 1.8528 |
| 400011 | 2023-02-06 | 1.2136 | 1.8506 |
| 400011 | 2023-02-03 | 1.2241 | 1.8611 |