基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-09-01	0.8853	0.8853
400011	2010-08-31	0.8943	0.8943
400011	2010-08-30	0.8893	0.8893
400011	2010-08-27	0.8685	0.8685
400011	2010-08-26	0.855	0.855
400011	2010-08-25	0.8502	0.8502