基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-09-09	0.8968	0.8968
400011	2010-09-08	0.9042	0.9042
400011	2010-09-07	0.8966	0.8966
400011	2010-09-06	0.8933	0.8933
400011	2010-09-03	0.8957	0.8957
400011	2010-09-02	0.8971	0.8971