基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-09-17	0.8999	0.8999
400011	2010-09-16	0.8962	0.8962
400011	2010-09-15	0.9058	0.9058
400011	2010-09-14	0.9196	0.9196
400011	2010-09-13	0.9169	0.9169
400011	2010-09-10	0.9055	0.9055