基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-09-30	0.9257	0.9257
400011	2010-09-29	0.9082	0.9082
400011	2010-09-28	0.9154	0.9154
400011	2010-09-27	0.9106	0.9106
400011	2010-09-21	0.8903	0.8903
400011	2010-09-20	0.8944	0.8944