基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-10-15	0.9149	0.9149
400011	2010-10-14	0.9141	0.9141
400011	2010-10-13	0.9275	0.9275
400011	2010-10-12	0.9274	0.9274
400011	2010-10-11	0.9321	0.9321
400011	2010-10-08	0.9436	0.9436