基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-10-25	0.9691	0.9691
400011	2010-10-22	0.9442	0.9442
400011	2010-10-21	0.936	0.936
400011	2010-10-20	0.9404	0.9404
400011	2010-10-19	0.9281	0.9281
400011	2010-10-18	0.906	0.906