基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-11-21	1.2597	1.8967
400011	2024-11-20	1.2587	1.8957
400011	2024-11-19	1.2543	1.8913
400011	2024-11-18	1.2468	1.8838
400011	2024-11-15	1.25	1.887
400011	2024-11-14	1.2705	1.9075