基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-11-29	1.2387	1.8757
400011	2024-11-28	1.2268	1.8638
400011	2024-11-27	1.2355	1.8725
400011	2024-11-26	1.2176	1.8546
400011	2024-11-25	1.2188	1.8558
400011	2024-11-22	1.2224	1.8594