| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-03-16 | 1.2065 | 1.8435 |
| 400011 | 2023-03-15 | 1.2185 | 1.8555 |
| 400011 | 2023-03-14 | 1.2105 | 1.8475 |
| 400011 | 2023-03-13 | 1.2176 | 1.8546 |
| 400011 | 2023-03-10 | 1.205 | 1.842 |
| 400011 | 2023-03-09 | 1.2219 | 1.8589 |
| 400011 | 2023-03-08 | 1.2236 | 1.8606 |
| 400011 | 2023-03-07 | 1.2276 | 1.8646 |
| 400011 | 2023-03-06 | 1.2388 | 1.8758 |
| 400011 | 2023-03-03 | 1.2428 | 1.8798 |