基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-12-09	1.2601	1.8971
400011	2024-12-06	1.2592	1.8962
400011	2024-12-05	1.2427	1.8797
400011	2024-12-04	1.2469	1.8839
400011	2024-12-03	1.2497	1.8867
400011	2024-12-02	1.2472	1.8842