| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-03-30 | 1.2318 | 1.8688 |
| 400011 | 2023-03-29 | 1.2203 | 1.8573 |
| 400011 | 2023-03-28 | 1.2215 | 1.8585 |
| 400011 | 2023-03-27 | 1.2242 | 1.8612 |
| 400011 | 2023-03-24 | 1.2302 | 1.8672 |
| 400011 | 2023-03-23 | 1.2408 | 1.8778 |
| 400011 | 2023-03-22 | 1.2289 | 1.8659 |
| 400011 | 2023-03-21 | 1.2192 | 1.8562 |
| 400011 | 2023-03-20 | 1.2123 | 1.8493 |
| 400011 | 2023-03-17 | 1.2172 | 1.8542 |