基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-12-17	1.255	1.892
400011	2024-12-16	1.254	1.891
400011	2024-12-13	1.259	1.896
400011	2024-12-12	1.282	1.919
400011	2024-12-11	1.2706	1.9076
400011	2024-12-10	1.2671	1.9041