| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-04-13 | 1.2369 | 1.8739 |
| 400011 | 2023-04-12 | 1.2405 | 1.8775 |
| 400011 | 2023-04-11 | 1.2394 | 1.8764 |
| 400011 | 2023-04-10 | 1.2422 | 1.8792 |
| 400011 | 2023-04-07 | 1.2375 | 1.8745 |
| 400011 | 2023-04-06 | 1.234 | 1.871 |
| 400011 | 2023-04-04 | 1.2367 | 1.8737 |
| 400011 | 2023-04-03 | 1.232 | 1.869 |
| 400011 | 2023-03-31 | 1.2306 | 1.8676 |
| 400011 | 2023-03-30 | 1.2318 | 1.8688 |