基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-04-21	1.7842	2.4212
400011	2026-04-20	1.7773	2.4143
400011	2026-04-17	1.7725	2.4095
400011	2026-04-16	1.7699	2.4069
400011	2026-04-15	1.7437	2.3807
400011	2026-04-14	1.7561	2.3931