基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2024-12-25	1.2743	1.9113
400011	2024-12-24	1.2743	1.9113
400011	2024-12-23	1.2553	1.8923
400011	2024-12-20	1.2544	1.8914
400011	2024-12-19	1.2586	1.8956
400011	2024-12-18	1.2589	1.8959