基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-01-03	1.2177	1.8547
400011	2025-01-02	1.2283	1.8653
400011	2024-12-31	1.2582	1.8952
400011	2024-12-30	1.278	1.915
400011	2024-12-27	1.2739	1.9109
400011	2024-12-26	1.2766	1.9136