基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-01-13	1.2086	1.8456
400011	2025-01-10	1.2119	1.8489
400011	2025-01-09	1.2227	1.8597
400011	2025-01-08	1.2284	1.8654
400011	2025-01-07	1.2259	1.8629
400011	2025-01-06	1.217	1.854