基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-01-21	1.2569	1.8939
400011	2025-01-20	1.2563	1.8933
400011	2025-01-17	1.2478	1.8848
400011	2025-01-16	1.24	1.877
400011	2025-01-15	1.233	1.87
400011	2025-01-14	1.241	1.878