| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-06-13 | 1.1984 | 1.8354 |
| 400011 | 2023-06-12 | 1.1986 | 1.8356 |
| 400011 | 2023-06-09 | 1.2002 | 1.8372 |
| 400011 | 2023-06-08 | 1.1964 | 1.8334 |
| 400011 | 2023-06-07 | 1.1861 | 1.8231 |
| 400011 | 2023-06-06 | 1.1868 | 1.8238 |
| 400011 | 2023-06-05 | 1.1952 | 1.8322 |
| 400011 | 2023-06-02 | 1.1972 | 1.8342 |
| 400011 | 2023-06-01 | 1.1893 | 1.8263 |
| 400011 | 2023-05-31 | 1.1895 | 1.8265 |