基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-02-06	1.2451	1.8821
400011	2025-02-05	1.2324	1.8694
400011	2025-01-27	1.2559	1.8929
400011	2025-01-24	1.2642	1.9012
400011	2025-01-23	1.2582	1.8952
400011	2025-01-22	1.2537	1.8907