基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-02-14	1.2644	1.9014
400011	2025-02-13	1.2604	1.8974
400011	2025-02-12	1.2669	1.9039
400011	2025-02-11	1.2573	1.8943
400011	2025-02-10	1.2563	1.8933
400011	2025-02-07	1.2588	1.8958